پراپ کریپتو چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

برای وارد شدن به معاملات پراپ و تبدیل‌شدن به یک تریدر دارای بودجه، باید به یک شرکت پراپ بپیوندید، ارزیابی آنها را بگذرانید و دستورالعمل‌های مدیریت ریسک آنها را دنبال کنید. معاملات پراپ کریپتو یا معاملات اختصاصی به تریدرها اجازه می‌دهد تا به جای ریسک کرد‌ن سرمایه خود، دارایی‌هایی مانند فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال را با استفاده از سرمایه شرکت خریداری کرده و بفروشند.

در ازای تأمین این سرمایه، شرکت‌های پراپ تریدینگ کریپتو از طریق قراردادهای مشارکت سود، سود را با تریدرها تقسیم می‌کنند. این شرکت‌ها همچنین دسترسی به پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته، ابزارهای مدیریت ریسک و گاهی اوقات راهنمایی از سوی تریدرهای با تجربه را ارائه می‌کنند و به تریدرها کمک می‌کنند تا مهارت‌های خود را بدون به خطر انداختن سرمایه‌های شخصی افزایش دهند. این راهنما یک رویکرد گام به گام برای تبدیل شدن به یک تریدر پراپ ارائه می‌دهد. در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازیم که پراپ تریدینگ کریپتو چیست و چگونه می‌توان از آن بهره برد. پس، تا پایان با ما همراه باشید.

منظور از پراپ کریپتو چیست؟

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین: معاملات اختصاصی، با نام تجاری prop Trading، یک روش تجارت آنلاین است که در آن شرکت‌های مالی از سرمایه خود برای شرکت در فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف استفاده می‌کنند.

این شرکت‌ها که به عنوان شرکت‌های تجاری اختصاصی یا شرکت‌های حمایتی شناخته می‌شوند، از تریدرهای ماهری استفاده می‌کنند که با سرمایه‌های شرکت معاملاتی را انجام می‌دهند و هدف آنها کسب سود است. این با تجارت سنتی CFD متفاوت است، جایی که شما از پول خود استفاده کرده و ریسک می‌کنید.

شرکت‌های پراپ بیشتر شبیه به واحدهای تجاری مستقل عمل کرده و از سرمایه خود برای استفاده از فرصت‌های بازار استفاده می‌کنند. بسیاری از تریدرها خود را با حساب‌های شبیه سازی شده یا آزمایشی به عنوان یک زمینه اثبات قبل از دسترسی به حساب‌های دارای بودجه زنده شروع می‌کنند. این به تریدرها اجازه می‌دهد تا با تمرکز بر استراتژی‌های حرکت قیمت بدون ریسک سرمایه واقعی، مهارت‌هایی را در کلاس‌های دارایی مختلف مانند فارکس، سهام، شاخص‌ها، کالاها و ارزهای دیجیتال ایجاد کنند.

برخلاف بروکرها و کارگزاری‌های دیگر که بر اجرای معاملات برای مشتریان تمرکز می‌کنند، شرکت‌های پراپ کریپتو سرمایه و ابزارهای مدیریت ریسک را در برنامه‌های معاملاتی به تریدرها ارائه می‌دهند و در واقع پراپ تریدینگ روشی برای حرفه ای هایی شده است که سرمایه کافی برای ترید ندارند، همانطور که در مقاله زیر به این موضوع اشاره شده است:

https://aryainvestor.com/what-is-prop-trading/

چگونه از پراپ تریدینگ کریپتو استفاده کنیم؟

حالا که می‌دانید، پراپ کریپتو چیست، باید بدانید که این شرکت‌ها اغلب مدلی مقیاس‌پذیر ارائه می‌کنند که در آن معامله‌گران موفق می‌توانند مقادیر بیشتری سرمایه را بر اساس عملکرد خود مدیریت کنند. مدل کسب‌وکار شرکت از موفقیت تریدر و هزینه‌های اخذ شده در طول فرآیند ارزیابی سود می‌برد. ۳ مرحله برای دریافت بودجه و سرمایه از این شرکت‌ها وجود دارد که به شرح زیر است:

۱. ثبت نام کنید و هزینه های اولیه را برای چالش های معاملاتی بپردازید

شرکت‌های تجاری Prop گزینه‌های متعددی را برای معامله‌گران ارائه می‌دهند که معمولاً برای انجام یک چالش تجاری بین 100 تا 1000 دلار هزینه دارند. اگر تریدر از چالش عبور کند (یعنی با ریسک محدود سود ایجاد کند)، سپس به سرمایه شرکت از 5 هزار دلار به 100 هزار دلار یا بیشتر دسترسی پیدا می‌کند.

۲. یک چالش معاملاتی را پشت سر بگذارید

شما باید مهارت‌های معاملاتی خود را در طول یک چالش معاملاتی اثبات کنید که به سادگی به معنای ایجاد اهداف سود مشخص با حداقل ضرر در طول مسیر است. شرکت‌های پراپ تریدینگ کریپتو سرمایه را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند اما می‌خواهند مطمئن شوند که تریدر سودآور را انتخاب می‌کنند. در اینجا برخی از قوانین رایج وجود دارد که چالش های معاملاتی عبارتند از:

• دوره معامله
• حداقل روزهای معاملاتی
• استفاده از دستور توقف ضرر
• حداکثر اندازه تجارت
• برداشت روزانه
• حداکثر ضرر
• هدف سود

مهم است که قوانین چالش را درک کرده و بر اساس آن معامله کنید. اگر یک قانون را زیر پا بگذارید، بودجه (سرمایه) دریافت نمی‌کنید و هزینه‌هایی را که برای شرکت در چالش پرداخت کرده‌اید، از دست خواهید داد.

۳. تامین مالی شوید

وقتی شما چالش را پشت سر گذاشتید و اکنون در شرف به دست آوردن یک سرمایه جدی هستید. مطمئن شوید که همچنان شرایط معاملات را دنبال کنید. شما نمی‌توانید به سادگی به خطر بیفتید و بیش از حد ریسک کنید. شرکت‌های پراپ از شما می‌خواهند که درآمد کسب کنید تا بتوانند در سود شما سهیم باشند و می‌خواهند از سرمایه خود محافظت کنند. شما همچنان محدودیت‌هایی در کاهش روزانه و حداکثر ضرر، از جمله موارد دیگر خواهید داشت اما نکته مثبت این است که سرمایه‌ای که با آن معامله می‌کنید، برای شرکت بوده و می‌تواند تا حد زیادی با توجه به توان معاملاتی شما افزایش یابد.

تفاوت پراپ کریپتو و پراپ فارکس

پراپ تریدینگ (Prop Trading) به معنای معامله با استفاده از سرمایه یک شرکت به‌جای سرمایه شخصی است. در این روش، تریدرها با استفاده از سرمایه شرکت در بازارهای مالی مختلف فعالیت کرده و سود حاصل را با شرکت تقسیم می‌کنند. دو بازار محبوب برای پراپ تریدینگ، بازار فارکس و بازار ارزهای دیجیتال (کریپتو) هستند که تفاوت‌های مهمی با یکدیگر دارند که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. نوع ارز: در پراپ فارکس جفت ارز و در پراپ کریپتو دارایی‌ها و توکن‌های دیجیتال مثل بیت‌کوین معامله می‌شوند.
2. نوسانات بازار: نوسان در بازار فارکس نسبت به کریپتو ثبات بیشتر و نوسان کمتری دارد.
3. نمادهای معاملاتی: پراپ فارکس مربوط به جفت ارزهای اصلی و فرعی است اما تنوع ارزهای دیجیتال بیشتر است.

انتخاب بین این دو بازار بستگی به تحمل ریسک، استراتژی معاملاتی و اهداف سرمایه‌گذاری معامله‌گران دارد. بازار کریپتو برای افرادی مناسب است که می‌توانند ریسک‌های بالاتر را تحمل کنند؛ زیرا فرصت‌های بزرگتر و بیشتری سر راه شما قرار می‌گیرد، در مقابل، بازار فارکس برای معامله‌گرانی که به دنبال ثبات بیشتر و نقدینگی بالاتر هستند، گزینه بهتری است. هر دو بازار نیازمند دانش و تجربه کافی هستند و معامله‌گران باید با دقت و بررسی دقیق وارد هر یک از این بازارها شوند.

نتیجه گیری

شرکت‌های معاملاتی Crypto prop فرصتی منحصر به فرد برای تریدرها فراهم می‌کنند تا به سرمایه قابل توجهی دسترسی داشته باشند، ریسک مالی شخصی را کاهش دهند و از آموزش و پشتیبانی حرفه ای بهره‌مند شوند. این شرکت‌ها می‌توانند برای تریدرهای ماهر بسیار سودمند باشند و پتانسیل کسب درآمد قابل توجهی را فراهم می‌کنند؛ زیرا با مقادیر بیشتری سرمایه معامله می‌کنند.

با این‌حال، مهم است که خطرات موجود مانند نوسانات بازار، قراردادهای مشارکت در سود و اتکا به ثبات شرکت را بشناسید. قبل از پیوستن به یک شرکت پراپ تریدینگ کریپتو برای تریدرها بسیار مهم است که تحقیقات کاملی انجام دهند، شهرت، ساختار کارمزد و منابع پشتیبانی شرکت را به دقت ارزیابی کرده تا اطمینان حاصل کنند که با اهداف تجاری و تحمل ریسک آنها هماهنگ است. در این مطلب، به بررسی این موضوع پرداختیم که پراپ کریپتو چیست و چگونه صورت می‌گیرد. امیدواریم که این مطالب برای شما مفید و کاربردی باشد.